节后首个交易日98策略，大A铆足了劲，喜迎开门红！
三大指数表现均大幅超预期，沪指涨1.32%，突破3900点创10年新高。深成指涨1.46%，创业板指涨0.73%，科创50盘中一度涨超6%，尽管午后冲高回落，收盘仍大涨2.93%，反观微盘股指数跌0.82%。
盘面依旧割裂，资金继续大票抱团风格。科创板的中芯国际，创业板的宁德时代，以及通讯、北方稀土等千亿市值的大票纷纷起舞，虹吸市场流动性。好在今天市场放量4718亿，没有对中小盘构成太大压力。
相较于指数亮眼表现，个股表现差强人意！全市场超3100只个股上涨，但中位数仅0.43%，节后红包是发了，但有的人打开一看：红包是空的，今天大家跑赢中位数了吗？留言说说看！
最痛苦的莫过于不仅红包没拿到，还挨了一闷棍的。今天逾30股跌超9%，包括张江高科、国盛金控、剑桥科技、海南华铁等，即使在热门板块中，个股的分化同样明显。
市场操作难点在于结构性行情的节奏选择上！
算力硬件为代表的CPO近期持续低迷，高位进入震荡调整阶段，但前期低迷的AI应用，在Sora利好催化下，表现亮眼。资金风格的变化，一时间让人去留陷入两难。传统消费走势继续低迷，旅游酒店等板块遭遇资金集中兑现。
目前来看，科技成长和部分周期股风格相对占优，热点主要围绕着有色、半导体芯片、AI产业链、固态电池、人形机器人等方向展开，把握轮动节奏或仍是当前应对的重点。
沪指一鼓作气突破3900继续刷新高点，意义重大：
1、这是整数关口也是心理压力位98策略，昨天老钱说了：纸包住火！新高只是时间问题，进攻是最好的防守，突破是对牛市最好的表白！
2、突破了大盘前一个多月横盘的箱体上沿，打开新高度，新局面，开启新征程。
3、放量突破，意味着行情趋势的延续，让资金敢于进场利于轮动。好消息是外资积极做多中国资产，内部环境持续宽松的货币政策。
4、刷新10年高点，还会有更高。
今天市场并没有大幅的高开，这让多方长舒了一口气，否则之前多次既想上攻又要补缺的经历，会让内心充满矛盾导致畏畏缩缩。平缓启动后继续上攻，更有利于为后市打开局面。
从技术上来看，三大指数均创出新高。上证小幅高开，回补缺口之后震荡走高，最终收出50个点的中阳线，一举突破3900点，收于3933。指数站在所有中短期均线之上，仍然具备上冲空间。
从形态来看，上证完成了双重突破，在经历了5周的整理结构之后，一举突破了三角形和箱体整理的上轨，由于突破是放量的，大概率是有效突破，更为稳妥的可以观察三天。一旦确认有效突破，出现回踩箱体和三角形上轨的时候，就是低吸买点。
题材方面：
1、有色金属：
“双节”期间，黄金、白银、铜、铝等金属全线大涨，其中COMEX黄金（10月1日至10月8日）期间涨幅达4.81%，国际现货黄金一度突破4060美元/盎司98策略，为史上首次。白银、铜、铝、锡、镍、铅等金属也纷纷跟涨。
从2025 年三季度基金持仓数据来看，公募基金对有色板块的配置比例明显增加，尤其是黄金和稀土方向，机构对有色金属板块后市看好。技术上看有色金属及其细分板块月线级别也均处于明确的多头趋势中。
今天一则消息刺激稀土板块再度爆发：中国商务部发布两项关于加强稀土相关物项出口管制的公告。北方稀土在经历多日的弱势震荡后，今天强势涨停！稀土更多是受消息面刺激，有色金属中期逻辑不变，但短期受制于全球市场价格波动。
2、可控核聚变：
假期，可控核聚变利好不断。合肥已形成从超导材料到聚变堆的完整产业链，相关企业如西部超导、国光电气等已承接ITER项目订单。若成功商业化，全球能源结构将发生革命性变化。从这个角度看，可控核聚变的前景超过以往任何一个能源替代产业。
核聚变技术商业化路径逐渐清晰，全球投资持续加码，2024年行业累计融资金额超71亿美元。行业有望在“十五五”期间迎来资本开支加速周期。前排核心标的延续性或是后续关注的重点。今天板块在假期消息面刺激下近乎高潮，明天分化预期。
3、芯片半导体：
结合今天稀土方面的管制公告，不难猜想，接下来中美博弈的走向，大概率还是围绕芯片半导体做文章。
由于前期积累了一定涨幅，再加上开盘大幅冲高，导致午后冲高回落， 中芯国际从上午最高上涨超9%，到跌0.87%报收，遭遇资金兑现，同时也导致整个板块大幅回落。
老钱认为：现在的芯片半导体就好比此前的算力硬件，趋势一旦形成，短期很难逆转。注意回踩低吸的机会，建议继续跟踪此前为大家梳理的相关分支核心标的。
重磅会议召开在即
接下来重点关注它
时隔十年，沪指放量再上3900点，迎来节后开门红！
接下来重磅会议和十五五规划，是目前资金高度聚焦的主题，也是10月份需要重点跟踪的主线。
十五五规划，科技是绕不开的重头戏之一。我们研究团队围绕“半导体芯片”和“AI应用”两大细分领域，挖掘了两只低位核心标的：
公司一：半导体芯片+5G+商业航天，公司专注于无线通信芯片的研发，具备大规模提供SOC芯片定制以及半导体IP授权服务的能力，目前趋势震荡向上，有望持续走强！
公司二：AI应用+AI智能体+DS，公司是AI应用商业化领军企业，已经构建了算力基础设置-大模型-AI应用的全产业链布局，业务扩张势头强劲。近期迎来机构密集调研，大资金持续流入。
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